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www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=2288387 Los especuladores que apostaron contra la salud de la economía española están sufriendo tres días negros. Los seguros contra el impago de la deuda (CDS, credit default swaps) se han desplomado en apenas tres días. En este breve espacio de tiempo, sus tenedores han perdido un 28,3%. La perspectiva de una ayuda de la UE a Grecia ha atemperado la falta de confianza de las economías periféricas de la Eurozona.
menéame
#5
“Cuándo estos tipos se ponen cortos contra alguien, no hay nada que hacer. Ya lo sufrimos los bancos de inversión a finales de 2008 cuando entidades como Merrill Lynch y Morgan Stanley vieron como sus CDS superaron la cota de los 2.000 puntos”. La de España ha pasado de apenas 120 puntos a más de 160. “Si se ceban contra la deuda española, no van a parar. O se envían mensajes contundentes y se toman decisiones drásticas, como ha hecho Irlanda, o seguirán los ataques”, explican desde una entidad española que pide mantener el anonimato.
www.meneame.net/story/tres-hedge-funds-mas-500.000-millones-son-respon
Se veia venir.
Vivimos en democracias y quien manda es el pueblo. Si nuestros gobiernos legítimos deciden algo, lo deciden y ya está, y los especuladores a callarse.
Sí, oigo las risas de fondo, pero entonces no seamos hipócritas y cambiemos nuestras constituciones y nuestras leyes. Digamos que vivimos en una plutocracia bajo un financiarato y estaremos jodidos igual, pero al menos lo sabremos, como la gente que vivía en la Edad Media.
Aquí lo que hace falta es una Revolución Francesa 2.0
Los fondos especulativos de alto riesgo, hedge funds, juegan a ganar mucho dinero y pronto. Como las bajadas suelen ser mas abruptas que las subidas, por el panico, intentan ganar dinero generando ellos mismos el panico, buscan paises, valores, que puedan ser facilmente llevados a ese estado de panico, es decir que tengan ya de por si problemas reales que puedan ser maximizados. Islandia, argentina, grecia o españa.
La apuesta es la siguiente, pongamos por ejemplo la deuda soberana, los bonos del tesoro. Esos bonos cotizan con el interes que van a generar, por eljemplo el 4%. si se espera que haya poca inflacción son una apuesta segura, y la gente esta dispuesto a comprarlos perdiendo un poco de esa rentabilidad, pongamos al 3%, si por contra hay otras inversiones mas atractivas, la bolsa, y se espara mucha inflacción los bonos pierden atractivo y necesitan ofrecer mas interes para resultar atractivos, pongamos el 5%. El bono español suele compararse con un bono ideal en euros, el aleman, el diferencial con el bono aleman es cuanto mas de interes tiene que pagar el bono para resultar atractivo, ya que a igual precio se prefiere el aleman.
Al lio, los hedge funds detectan un bono sobre el que se puede generar panico, maximizando problemas reales, piden prestados bonos y los venden masivamente, en pocos dias, los que hace que el interes que se tiene que pagar por bono suba espectacularmente (un 0,2%) todo esto se suele acompañar de una fanfarria de datos malos, cambio de calificación crediticia, dos premios nobel diciendo esto es el apocrilisis, el financial times inventando un nuevo acronimo como PIGS. La combinación de datos malos, problemas reales, y desplome del bono genera un panico vendedor, que se alimenta solo. Unos dias despues los fondos recompran los bonos que pidieron prestados, los devuelven y se quedan con la enorme diferencia que han generado, que en terminos porcentuales puede ser ridiculo , un 0,8% pero es un pastizal. Detras dejan un pais que tiene que pagar miles de millones mas en intereses pero eso se la viene como sudando.
En el caso actual la apuesta ha salido rana, en el intento de generar el panico el bono español aumento el diferencial con el aleman hasta mas del 1%, y los seguros para impago de deuda soberana, se dispararon, dando la sensación de que los problemas reales de españa eran de lejos mucho mas serios que la realidad. tras fallar en crear la ola vendedora, hay que devolver los bonos que se han pedido prestados, hay que comprarlos por lo que valgan, eso genera una contraola como la de ayer y hoy, que ha reducido el diferencial 20 puntos basicos, un 0,2%. Han perdido pasta, y a buscar otro pais para el siguiente meneo.
La mayoria de hedge funds que conozco operan desde la city, londres, y yo los he visto actuar en el mercado del petroleo, esperando un incidente para generar el panico, un caso que conozco la guerra de israel-libano, que fue aprovechada para un despege espectacular del precio del petroleo.
Cada vez me gusta menos especular en bolsa y cosas parecidas: siempre ganan los mismos a cuenta de los pardillos (insisto, como yo)
Solo un detalle, lo de PIGS no se lo han inventado ellos, es más viejo que el mear de pie. Seguramente se le ocurrió a algún hooligan xenófobo con cara de cerdo.
(bienvenido al mundo real)
Una vez leí que se hizo un experimento: Hacer una simulacion de banca, basandose en el hecho de lanzar dardos al azar en una diana con nombres de empresas escritos en ella. ¡Los resultados fueron sorprendentemente mejores que los guiados por brokers!
Por tanto, la economia es como una especie de azar. Un broker es alguien que puede hacertar un 70 - 80 % (si bien se equivoca tambien) ese acierto esta basado en la experiencia. Pero cualquiera de nosotros podría acertar un 50 %. Por tanto creo que todo el mundo puede ser medio - broker
Cuando los de Santander nos ponemos... pufff, no sabeis como las gastamos.
El tipo de interés que tiene que pagar España se ha reducido porque Alemania parece que va a ayudar a Grecia a pagar su deuda. Pero esto es una noticia de ayer.
Mañana puede pasar cualquier otra cosa pero la realidad sigue estando ahí. O España reduce su déficit a ritmo acelerado o el riesgo de impago de España se va a disparar con o sin Hedge Funds.
Nosotros a nuestro problema y así no estaremos hablando de hegde funds.
Los seguros para impago de deuda tambien se mide en pipos, y viene a ser cuanto del interes que te genera el bono te quitan para asegurarte su pago, asi un CDS sobre bono español que cotice a 220 puntos basico te pide un 2,2% del interes que recibiras del bono
LA diferencia con el bono ideal, que en la eurozona es el aleman se le llama spread , un spread de 80 pipos significa que hay que pagar 0,8% mas que el bund.
Los mercados de renta fija tienen una parafernalia notable, con opciones, futuros, que permiten un importante apalancamiento, es decir , que con poco dinero ganas o pierdes como si tuvieses 10 veces mas, en españa lo lleva el mercado de opciones y futuros meff. La mayoria de los ataques especulativos se tunelan sobre esos mercados.
www.invertia.com/mercados/renta_fija.asp
www.meff.es/
Me recuerdas al padre de Austin Powers: "Sólo hay dos cosas que odio en este mundo: Las personas intolerantes con las culturas de otros pueblos ¡y los putos holandeses!"
Dios, casi prefiero que los especuladores nos saquen los hígados que leer esa hache..
OWNED!!!
Por cierto, espero que corrijas todos tus comentarios, te haré un seguimiento para ver si te equivocas, aunque sea en solo una coma.
Sobre experimentos y simulaciones en la bolsa:
www.expansion.com/accesible/blogs/saballs/0F/55823.html
Experimento consistente en un gorila sacando platanos de dos bolsas, obteniendo un beneficio del 60% en vez del 30% que consiguen los brokers en la realidad.
www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/1620494/10/09/-La-e
El mono lanzador de dardos.
No obstante, por la naturaleza caótica de la bolsa, el azar tambien puede fallar, no vamos a quitarle méritos a los brokers...
Ah! y sobre todo dejar de gobernar para los ricos y responder a las necesidades (y demandas) de toda la ciudadanía como es su obligación.
De la crisis se sale con políticos honestos con voluntad de servicio público, bien asesorados y con democracia real y participativa.
Si no saben lo que es eso que hablen con Lula.
Los inversores ya no tienen tanto miedo de que España se hunda puesto que piensan que EU haría lo mismo con España si fuera necesario.
Y ya era hora que esos tiburones se llevaran un varapalo. Intentar hundir un país friendolo a criticas es una practiva muy ruhín para conseguir dinero. Se merecen perder el 100% de lo que hayan invertido. Mejor dicho el 200%. Mejor dicho, tendríamos que traerlos aquí a trabajar picando piedras o mandarlos a haití a reconstruir el país, que tambien hace falta.
El euro contra los fondos especulativos
www.meneame.net/story/euro-contra-fondos-especulativos
La moneda única, atacada en diferentes plazas financieras, se enfrenta a una prueba sin precedentes. La prensa europea, que denuncia una acción hostil y concertada, hace un llamamiento a los Veintisiete para que reaccionen.
www.economiasimple.com/contenido/General/22/03/09/Soros_el_hombre_que_
mas sobre soros
es.wikipedia.org/wiki/George_Soros
www.meneame.net/story/tres-hedge-funds-mas-500.000-millones-son-respon
y lo pregunto ahora.
Qué significa "ponerse cortos" ?
¿Estás dando a entender que los comentarios de estos dos premios nóbel podrían venir dados por los intereses de unos terceros, que esos comentarios no eran tan sinceros como debieran? porque eso es lo que parece que estás dando a entender
#48 empezando porque muchos premios nobel asesoran a los hedge funds, piensa lo que quieras, aunque el orden de los factores no altera el producto, es decir un comentario sincero de un premio nobel puede ser el detonante de un movimiento especulativo, no la consecuencia, la idea es crear el clima y alimentarlo con hechos.
#50 pedir prestados bonos es una simplificación de la mecanica habitualmente usada, que es vender futuros sobre bonos, pero el prestamo de bonos y acciones existe, normalmente un fondo de inversion, pongamos tu plan de pensiones, invierte en renta fija, bonos, otro fondo de inversion, el hedge fund, alquila los bonos por una temporada, a cambio de un precio. el final del plazo del prestamo suele estar precedido de una carrera de compras para cerrar las operaciones. Busca "prestamo de acciones" en el gugle y deleitate con las noticias.
Os admiro profundamente, por saber jugar con humo y hacer dinero de él.
Ponerse largos significa apostar que al bolsa sube.
Lo segundo parce más trivial, compras las acciones al precio P1 y las vendes al precio P2. Si P2>P1 ganas dinero.
En lo primero tú pides acciones quedando que las devolverás y las vendes al precio P1. Cuando quieras/tengas que devolverlas las compras al precio P2. Si P1>P2 ganas dinero.
Esto es simplificando, existen varias formas de operar, con warrants y demás, pero vamos, para que lo veas un poco.
Yo he operado "poniéndome largo" con el Santander y rozo el 10% de beneficios desde el jueves pasado.
Saludos.
Es un simple tema de leyes y cojones. Vamos, que hay que tenerlos bien puestos para legislar sobre ello, porque hay mucho lobby detras de esto.
Por no regular el mercado vamos al pozo y esta vez no se va a poder detener el golpe.
La situación en España es muy delicada y empezamos a ser presa de los tiburones.
La mejor forma de defenderse de los depredadores es ser fuerte. No podemos aguantar así mucho tiempo.